트하~ 백두산 탐험대 여러분 반갑습니다. 오늘은 테마주 혹은 신규 재료에 대한 매매에 대해서 제가 생각하는 관점을 공유드리고, 유목민님의 투자의 정석 책에서 말씀하시는 테마주에 대한 정리도 도움이 될것 같아서 공유드립니다. (내돈내산) 주식의 기초부터 차근차근 다뤄놓은 책이고, 뿌연내용이 아니고 실질적인 내용이 포함되어있으니, 사서 보셔도 좋은책이라고 생각합니다.
일단 제가 생각할때 테마주, 그리고 그 재료에 따른 힘이 얼마나 강한것인지를 정하는데는 아래와 같은 관점에서 접근중입니다. 이것으로 모든것을 커버한다고 생각하는데, 유목민 님은 테마별로 더 자세히 나눠놓으셨으니, 아래 유목민님 관점도 공유드리겠습니다.
테마주는 그 재료에 따른 힘을 가늠할수 있어야 합니다.
-트레이더 백두산
1. 그 재료가 얼마나 실현가능성이 있는것이냐
2. 케케묵은거냐 신선한거냐
3. 어느정도 규모의 돈이 움직일수 있는 사이즈냐(파급력이 얼마냐 크냐)
이런것을 중심으로 보고있습니다.
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유목민님이 투자의 정석에서 말씀하시는 내용은 아래와 같습니다.
일단 외워두는 테마주 매매팁
1. 바이오주
1) 한국에서 바이오는 3가지 항암, 탈모, 치매가 가장강하다
2) 한국에서 임상3상은 재료소멸로 받아들인다
3) 미국FDA만 봐라. 한국 식약처나 중국 CFDA, 유럽 CE등은 매우 약한재료다
2. 남북 경협주
1) 남북화해 무드가 나오면 철도부터 체크
2) 다음은 개성공단에 땅가진 종목들이 오른다
3) 이후는 농업, 산림업 부터 건설, 철강, 광물, 해운주 순서로 오른다
3. 게임주
1) 게임주 최대 호재는 신작 출시
2) 신작은 출시 직전까지만 오른다
3) 출시당일에는 급락하는 경우가 많다
4) 이후는 실제 매출이 상위권에 올라갈때 주가가 오른다 (찐 반등)
5) 애플과 구글 양쪽 매출을 다 봐야하는데 구글매출이 10배 더 중요
4. 전염병
1) 처음엔 손소독제, 마스크, 티슈
2) 하지만 비교할수 없을정도의 강도로 진단기 -> 치료제 -> 원격(재택) -> 제지(택배) 순으로 오른다.
3) 사스, 신종플루, 메르스 때도 코로나19때 만큼은 아니지만 엄청 올랐다. 다음에도 이런 광범위 전염병이 돌면 뒤도돌아보지 말고 사라
5. 반일테마
1) 정권이 보수면 힘을 못씀
2) 정권이 진보면 메가톤급 테마
6. 대선테마
1) 대선테마는 처음에는 인물주, 이후에는 정책주
2) 저출산, 일자리대책은 공통의 정책주
3) 부동산역시 단골 테마, 도시재생도 함께 엮인다. 2025년부터 21대 대선전때는 재건축 이슈가 불거질 것이다.
4) 진보당은 탈원전, 보수당은 원전 정책
5) 폐 배터리와 2차전지, 전기차 충전인프라는 계속 관심
6) 진보당은 신재생 에너지, 보수당은 전통 에너지 (가스, 기름) 어쨌든 전기!!
7) 세종시 테마도 관심
8) 지하도시 테마도 가끔나옴
7. 구제역
1) 기본적으로 바이러스는 저온, 건조할때 활발해짐
2) 추석이 끝나면 딱 춥고 건조한시즌
3) 구제역이나 조류독감이 잘 유행한다
이정도로 정리했는데 깔끔하네요. 요즘 중국발 독감이 이슈가 되고있는데.. 손소독제와 마스크, 진단기쪽도 일단 관심갖고 지켜보시죠~